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外面汇事情与汇比值折算详细分松.ppt 109页

时间:2019-06-12 08:28 | 来源:原创 | 作者:locoy | 点击:次 | 我要投稿
1.使用即期事情投机贩卖 某日外面汇市场美元对日元的汇比值是USD/JPY=115.00,若客户预期美元升值,则他以115.00的标价买进入1000万美元。假定叁个月后,USD/JPY=126.50,则客户损更加为好

  1.使用即期事情投机贩卖 某日外面汇市场美元对日元的汇比值是USD/JPY=115.00,若客户预期美元升值,则他以115.00的标价买进入1000万美元。假定叁个月后,USD/JPY=126.50,则客户损更加为好多? 松:客户进款1000万美元×(126.5.-115.00)=1150万日元 2.使用远期事情投机贩卖 在伦敦外面汇市场上,英镑对美元3个月远期汇比值为1.8838,某客户预测美元将升值,则客户应何以使用3个月远期利市?若3个月后即期汇比值为GBP/USD=1.8858,客户的100万美元总库将利市好多? 松:①客户卖出产100万美元3个月远期 3个月后美元升值,客户从即期市场上买进入美元以提交割远期合条约 100万×(1.8858-1.8838)=2000美元 ② 美元升值即英镑升值,买进入英镑3个月远期,等3个月升值后另日期市场卖出产,利市载利100万×(1/1.8838-1/1.8858)=570英镑 第叁节 汇比值折算与进出口产报价 (壹)外面币/补助货币折补助货币/外面币 外面币/补助货币:1单位外面币=?补助货币(直接标注价法) 补助货币/外面币:1单位补助货币=?外面币(直接标注价法) (二)外面币/补助货币买进入-卖出产价折补助货币/外面币买进入-卖出产价 香港外面汇市场某日牌价:美元/港元 7.7920-7.8020 寻求:港元/美元( )-( )? 港元/美元=0.1282-0.1283 Notes:(1)小数在前,父亲数在后 (2)美元/港元:前面的小数为(银行)美元买进入价,前面的父亲数为(银行)美元卖出产价。 (3)港元/美元:前面的小数为(银行)港元买进入价,前面的父亲数为(银行)港元卖出产价。 壹、即期汇比值下的外面币折算与报价 (叁)不挂牌外面币/补助货币与补助货币/外面币套算 香港某出口产商接到丹麦出口产商要寻求其给出产港元/克朗报价。香港市场给出产1英镑=12.28港元,伦敦外面汇市场给出产1英镑=10.9458丹麦克朗。 于是,港元/克朗比价:1港元=10.9548/12.28=0.8914丹麦克朗。克朗/港元比价:1丹麦克朗=1.1219港元。 (四)不一外面币之间的折算 1、基准钱币相反,标注标价币不一,寻求标注标价币间比价:提交叉相摒除。 例:已知1美元=1.4860-70瑞士法郎,1美元=100.00-10日元,寻求瑞士法郎兑日元的买进入卖出产汇比值。 松:1瑞士法郎=(100.00/1.4870)(100.10/1.4860) =64.2495-64.3620日元 2、基准钱币不一,标注标价币相反,寻求基准钱币间比价:提交叉相摒除。 例:已知1澳元=0.7350/ 0.7360美元,1新正西兰元/美元=0.6030/0.6040,寻求澳元兑新正西兰元的买进入卖出产汇比值。 松:(1)澳元兑新正西兰元买进入汇比值:银行买进入澳元卖出产新正西兰元的汇比值。 步儿子1:银行买进入澳元卖出产美元:1澳元=0.7350美元 步儿子2:银行买进入美元卖出产新正西兰元:1新正西兰元=0.6040美元。 于是,1澳元=0.7350/0.6040=1.2169新正西兰元 (2)澳元兑新正西兰元的卖出产汇比值:银行卖出产澳元买进入新正西兰元的汇比值。 1澳元=0.7360/0.6030=1.2206新正西兰元 3、匪美元标注价与美元标注价间,寻求某壹基准钱币与另壹标注标价币的比价:两边同迨。 例:已知1美元=1.4860/ 1.4870瑞士法郎,1英镑/美元=1.5400/1.5410,寻求英镑兑瑞士法郎的买进入卖出产汇比值。 松:(1)英镑兑瑞士法郎买进入汇比值:银行买进入英镑卖出产瑞士法郎的汇比值。 步儿子1:银行买进入英镑卖出产美元:1英镑=1.5400美元 步儿子2:银行买进入美元卖出产瑞士法郎:1美元=1.4860美元。 于是,1英镑=1.5400×1.4860=2.2884瑞士法郎 (2)英镑兑瑞士法郎的卖出产汇比值:银行卖出产英镑买进入瑞士法郎的汇比值。 1英镑=1.5410×1.4870=2.2915瑞士法郎 (五)即期汇比值表是决定出口产报价却接受程度的首要根据 1、将相畅通商品的不一钱币的出口产报价,按人民币汇价 表折成材民币终止比较。 例:2003年3月31日某公司从道德国出口产小仪表,欧元报价为100欧元/个,美元报价为108美元/个,当天人民币对欧元、美元的即期汇比值区别为: 买进入价 卖出产价 1欧元

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